金蝶云·云会计分为个人代账和公司版，在线会计为微型企业提供基于互联网的智能财务管理服务，随时随地记账查账，发票识别检验，自动生成凭证，财务报表自动生成，可无缝对接云进销存、云报销等业务管理软件，业务单据一键生成凭证，同时向企业应用开发者，全面开放财务税务API，支持对接第三方行业系统，扩展性强。

    金蝶云会计出纳管理系统，主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。金蝶云会计的出纳主要分为三个部分，分别是基础设置、日常业务、银行对账。

一、前置步骤：启用出纳系统

   若未启用出纳功能，需先通过系统设置开启。操作路径为：系统维护—账套选项—税务、银行，在“出纳系统”栏设定启用期间（启用期间可与财务模块不一致，如直接设为当前会计期）

二、操作步骤

1、基础设置

账户是出纳管理的基础，需先配置库存现金、银行存款、微信/支付宝等资金账户：

1. 进入账户管理
   依次点击【出纳】-【账户】，系统预设了“库存现金”“银行存款”“微信账户”等基础资料；
2. 编辑账户信息
   选择具体账户（如“银行存款-工行”），点击“修改”按钮，可调整账户编码、名称、入账科目（如“1002-银行存款”）等内容；
3. 新增账户
   若需添加其他货币资金账户（如“支付宝账户”），点击“新增”按钮，填写账户类型、名称、初始余额等信息。

具体步骤:

    第一次使用出纳系统时需要先设置出纳账户，包括库存现金、银行存款、其他货币资金类账户。在系统中依次点击【出纳】-【账户】打开账户设置界面，系统已经预设了库存现金、银行存款、微信账户的账户资料，可以根据企业需要进行新增、修改、删除。

2、日常业务

①支持【日记账】界面录入、导入现金银行流水信息，可生成日记账及收支报表。

    账户设置完成后打开【出纳】-【日记账】界面录入日记账，先选择账户，再录入对应账户的日记账数据。目前系统支持手工新增、Excel导入、支付宝导入、下载银行流水多种日记账的录入方式。

    收支汇总表是对各个资金账户的收、支、余额进行分类统计的报表。支持多维度查询收支情况，帮助企业全面掌握资金收支，便于资金调度，规避资金风险。

②支持按日记账生成记账凭证。

    日记账录入完成后企业可根据自己的账务需要生成记账凭证。在【出纳】-【日记账】打开日记账列表界面可按日记账生成记账凭证。

③支持与总账核对数据、及出纳模块结账。

    月末出纳与总账业务处理完成后可通过【出纳】-【核对总账】功能，将出纳的日记账记录与会计凭证进行核对、并展示核对的结果。

出纳结账独立于财务结账，实时锁定出纳业务，使权责明确化。出纳结账后已结账期间，将不允许录入日记账数据和银行对账单数据。如果需要录入以前期间的数据，需要进行出纳反结账。在出纳系统中依次点击【出纳】-【结账】功能进行出纳系统期末结账/反结账操作。

3、银行对账

   支持【银行对账单】导入银行对账单信息，通过银行存款对账，将企业的银行存款日记账与银行发来的当月银行存款对账单进行逐笔核对的过程，找出所有的未达账项，并通过编制“银行存款余额调节表”使得调节后的“银行存款日记账”余额与调节后的“银行对账单”余额相符。

1. 导入对账单
   在【出纳】-【银行对账单】界面，导入银行提供的对账单（如CSV、Excel格式；
2. 逐笔核对
   系统自动将企业银行存款日记账与银行对账单匹配，标记“已达账项”（双方都记录的交易）和“未达账项”（如企业已收银行未收、银行已付企业未付）；
3. 生成调节表
   核对完成后，系统自动生成“银行存款余额调节表”，调节后两者余额需一致。

4、期末结账:出纳模块收尾

期末需对出纳模块进行结账，检查资金记录的完整性：

1. 进入结账界面
   点击【出纳】-【结账】，系统会自动检查“账户初始余额是否录入”“日记账与总账对账是否平衡”（此检查为参考，不强制控制）；
2. 完成结账
   确认无误后，点击“结账”按钮，完成出纳模块的期末处理。

三、常见问题和注意事项

 不显示出纳模块解决方法：

    若使用的是在线会计代账个人版3.1和在线会计3.0企业版的产品。这个两个产品没有出纳模块功能，需升级为云会计多账套版本产品才有出纳模块。如果使用的是云会计多账套版本，却没有出纳模块，需要检查登录的账号是否有授权出纳模块的权限。

注意事项

1. 权限管理
   若企业不需要使用出纳模块，可通过“不分配子账号日记账权限”或“不录入数据”实现；
2. 账套复制问题
    复制账套时，出纳模块（如卡片、工资）功能可能不完善，建议联系售后用备份账套恢复；
3. 银企互联（可选）
    若需直接获取银行实时数据（如流水、余额），可通过【出纳】-【银企互联】签约（需联系银行开通SaaS模式银企直连），签约后可自动下载银行流水。

阅读原文：原文链接